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年内首只被动指数型债券基金发行失败


更新时间:2022-08-01  浏览刺次数:


  称,旗下新疆前海联合中债 1-3 年国开行债券指数基金募集失败。至此,年内发行失败的基金扩容至19只。

  多位基金业内人士表示,未来发行失败应该是常态。没有发行失败才不合适,说明市场不健康,要不供不应求,要么硬保发行。只要市场有竞争,一定有失败的产品出现。

  7月23日,新疆前海联合基金发布公告显示,旗下新疆前海联合中债 1-3 年国开行债券指数基金合同不能生效。

  根据公告,该基金于2022年4月20日开始募集,截至2022年7月19日基金募集期限届满,未能满足基金合同规定的基金备案条件,故基金合同不能生效。

  新疆前海联合中债 1-3 年国开行债券指数基金是一只被动式指数基金,本基金的标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数。基金托管人为中国邮政储蓄银行。

  对于年内首只发行失败的被动指数型债券基金,沪上一位固收基金经理表示,债券型基金尤其指数型债券基金发行失败可能性更高,加上比较依赖机构客户资金,持有人大多是、保险等机构投资者,如果原本答应的机构基金资金无法到位,就会导致债券型基金合同不能顺利生效。其实,从去年发行失败的基金类型可见纯债基金占比也不小。

  此外,从今年以来募集失败的基金产品来看,大多数来自中小型公司。业内看来,相较而言,大公司在资源、渠道等方面具有积累和优势,资金的募集能力要强于新成立的公司和中小公募,在基金发行困难时,大公司也有资金通过发起式形式来布局。

  上述固定收益部基金经理还分析,短期维度上,在经济复苏不太稳固的阶段,资金面应该不会迅速收紧,债市比较可能维持震荡格局。中期来看,香港六合开奖历史,对债市看法依旧偏谨慎,主要三个原因:一是经济大概率处于环比改善的时间段,尤其宽信用措施见效的可能性会越来越大;二是货币政策已经足够宽松,很难有预期差;三是一些资金方面可能的影响,比如短端信用的杠杆已经放到极致、权益市场好转对居民资产配置分流等。

  华南一位基金研究中心负责人则认为,发行失败应该是常态,没有发行失败才不合适,说明市场不健康,要不供不应求,要么硬保发行。只要市场有竞争,一定有失败的产品出现,不同的发行失败基金的根本原因不同,但客观的原因都一样,就是没有找到足够的合适投资者和投资资金。小山洋高手论坛

  公开信息显示,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称前海联合基金),成立于2015年8月7日,注册资本金2亿元人民币。前海联合基金目前在管规模为260亿元,基金数量59只,经理人数11人 。

  7月23日,新疆前海联合基金管理有限公司还发布公告称,新任邹文庆为副总经理,代任督察长,任职日期均为2022年7月22日。原督察长邱张斌因个人原因离任,离任日期为2022年7月22日。

  公告显示,邹文庆曾任招商基金管理有限公司渠道管理部销售经理,东方基金管理股份有限公司渠道销售部销售经理,华商基金管理有限公司渠道业务部销售经理、渠道业务部副总经理。2019年4月加入任新疆前海联合基金管理有限公司,曾任渠道业务部总经理、公司总经理助理,现任新疆前海联合基金管理有限公司副总经理,自2022年5月11日起代为履行公司总经理职责,自2022年7月22日起代为履行公司督察长职责,代为履行公司总经理职责、督察长职责的时间将遵照法律法规和监管机构的有关要求执行。

  Wind数据显示,截至7月24日,今年以来已有19只基金募集失败,品类涵盖“固收+”基金、纯债基金,还有过去几年来备受机构资金青睐的指数基金。除募集失败外,今年以来还有近150只基金公告延长募集期或开放期,其中不乏大中型基金公司。

  沪上一位中型基金公司投研总监认为,年内基金发行失败有多种因素:一是整体来看,基金发行失败也和目前市场和投资者情绪有关。二是基金的同质化发行,部分权益类产品跟踪的还是同一个主题,甚至投向同一只指数;此外,各家公募的渠道资源和品牌号召力也各不相同,自然会出现新基金募集规模的分化;最后,部分缺乏历史业绩,或投资业绩平庸的基金经理,叠加市场遇冷因素,也会导致新基金募集失败。

  从近几年的数据看,在基金市场规模快速扩大的同时,基金发行失败的案例也在逐渐增多。

  数据显示,2021年共有32只基金发行失败,上一个超过这个数字的年份是大熊市2018年(33只)。过去10年,2011年-2016年没有发行失败的基金,在2017年-2021年,平均每年有23.6只基金发行失败。

  北京一位权益类基金经理对此表示,基金发行失败与股市、债市行情确实存在密切关系。在2018年的大熊市中,新基金募集失败创下历史新高,主要原因就是基金缺乏赚钱效应,投资者风险偏好下台阶,处于发行期的新基金就容易遭遇资金的冷落,无法募集成立。2021年的债牛行情,中债总财富指数一年涨幅5.69%,债券型基金的发行失败数量也降为10只,创下近四年的新低。